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  ·外贸企业出口退税申报系统10.0简易操作手册

外贸企业出口退税申报系统10.0简易操作手册
编者:芥末

一、        登陆系统。
1-1用户名sa,密码:无。当前所属期为本次申报单据中最晚出口月份,如所属期为201008,则本次申报中不得有2010年9月出口的单据。不同年度单据不得在同一批次申报。所属期必须与本次录入的所属期一致。
1-2,点击菜单7-2中的系统配置设置与修改,输入本企业相关资料。
1-3,点击菜单7-1代码维护读入最新的商品代码库。代码读入操作详见出口退税资讯网
二、基础数据的录入,基础数据来源于申报所需的主要单据,根据排列次序分别为1.增值税发票(抵扣联)2.报关单(黄色退税联)3.出口专用发票(绿色申报联)
1-1、出口数据录入。菜单1-1后,点击“增加”录入详细内容。关联号规则通常为年4-月2-批次2-序号2例如2010090101即为2010年9月第一次申报的第一笔。4位序号区分报关单中的多条记录。出口日期为报关单右上角“出口日期”,申报时效为自出口之日起90天,到期日如果为15日后的非申报期则可以延至下月申报。报关单号为报关单右上角海关编号的后9位+3为序号,如一张报关单号为123456789的报关单有两条商品记录,第一条为123456789001,第二条为123456789002。商品编码为10位标准码,如报关单为8为则加00补齐,个别商品01代表征收率17%,02代表征收率13%。单位为法定第一计量单位。数量为实际退税数量,如出口100公斤,但只有80公斤发票退税,则数量只能输入80公斤。其他数据自动生成不需填列。填列后保存,点击右上角红色方形按钮“审核认可”,选择当前筛选所有记录,出现在长条对话框的提示必须为:错误数据0条,暂不申报0条。点击右上角红色方形按钮“序号重排”按物理序号重新排列,以防止断号重号。
1-2、导入增值税发票认证信息,点击菜单1-8,读入由发票认证系统导出的XML文件。以便输入进货信息。
1-3、进货数据录入。菜单1-2,点击“增加”录入详细内容。关联号为于此进货对应的出口数据关联号,申报年月,批次同出口数据,发票号为增值税发票右上角8为发票号,4位序号区分发票中多条记录。如一张增值税发票有2条以上则在发票号相同情况下,第一条序号为0001,并更改总计税金额为此条记录的计税金额。如发票12345678下两条记录,第一条计税金额400元,第二条500元,合计900元。录入时第一条发票号12345678,序号0001,计税金额900改为400,第二条发票号认为12345678,序号0002,金税金额900改为500。此处两条合计税额可能因四舍五入而大于票面税额,则将计税金额减少0.01元。切记准确修改计税金额,否则录入金额大于票面,后期提示不易发现,导致数据错误,影响退税金额。单位及数量必须与出口数据对应,如发票未使用第一计量单位,则必须等比换算每条记录第一计量单位。如:两份发票个100件对应报关单360KGS/200件,每份发票数量应为180KGS。切记数量对应,尤其是多份报关单对应多份增值税发票应使用同一关联号,使用序号区分个记录,使总数一致。填列后保存,点击右上角红色方形按钮“审核认可”,选择当前筛选所有记录,出现在长条对话框的提示必须为:错误数据0条,暂不申报0条。点击右上角红色方形按钮“序号重排”按物理序号重新排列,以防止断号重号。
注意:加工费在备注中录入WT,数量录0。程序此处有一BUG,即输入完毕后修改进货数据时,必须在商品编码处重新回车确认,否则退税率将变为错误的退税率。
三、检查数据并生成预申报。
1-1、        点击菜单2-1,进行关联数量的检查,如有错误根据提示返回出口数量或进货量进行修改,修改后切记重新保存并重新对出口数据或进货数据进行“审核认可”,“审核认可”是对数据的最终确认,提示关联错误后即使没有修改也要重新“审核认可”。
1-2、        点击菜单2-2进行换回成本检查。换回成本通俗理解为使用多少人民币换取1美元。换回成本计算公式为[计税金额X(1+征退率差)/FOB出口美元金额]。如计税金额为1000元,税率为征17退13的产品,出口FOB美元150美元,换回成本为1000X1+(0.17-0.13)/150=6.93。审核系统采用海关FOB数据,同一编码多种商品可能采用加权平均单价计算换回成本,换回成本在3-8之间不需要书面解释。
1-3、        点击菜单2-3对数据进行一致性检查,
1-4、        点击菜单2-4生成预申报数据,输入本次申报的最后一个关联号。选择数据保存的路径和文件夹,生成预申报数据。
1-5、        预审过程中审核系统会生成fshyd.dbf和fsysin.dbf两个文件。如预审疑点需要处理,可点击菜单3-2读入fshyd.dbf文件,并通过点击3-3预审数据处理查看详细预审疑点,根据疑点提示进行相应修改。
1-6、        点击菜单3-4确认正式申报
四、报表打印及正式申报数据生成
1-1,        点击菜单4-1查询本次申报数据中的出口明细申报数据查询,可以看到本次申报的出口数据,点击右上角“扩展功能”红色方形键打印报表,如果使用B4大纸可点击“申报表打印”,如果使用A4小纸则点击“打印到EXCEL”。
1-2,        打印进货数据明细表与打印出口明细表相同
1-3,        点击点击菜单4-1查询本次申报数据中的退税汇总明细表录入,点击“增加”输入申年月及批次,系统自动生成本次申报的汇总表
1-4,        点击菜单4-2生成退税退税申报软盘,指定要生成正是申报数据的路径和文件夹,生成正事申报文件,正确的申报数据应该为12个文件
四、调用历史库数据用于修改
数据生成申报软盘前发现错误,要修改可点击菜单4-1查询本次申报数据中的撤销本次申报数据,数据会返回到基础数据采集处,如果生成数据软盘后发现错误需要修改,则点击5-6已申报出口明细数据查询,点击筛选,设定条件筛选需要修改的数据后,点击“认可申报”红色方形键,将当前或者当前所选转为待申报,数据会返回到基础数据采集处。


附:
一、主要数据库文件c:\ 出口退税电子化管理系统\外贸企业出口退税申报系统10.0版\in_portTSSB.DBF基础数据采集出口明细
TSJH.DBF基础数据采集进货明细
Tssb_sb.dbf确认正式申报后出口数据打印查询库
Tsjh_sb.dbf确认正式申报后进货数据打印查询库
Tssb_ysb已申报历史出口数据
Tsjh_ysb已申报进货历史数据
Tshzb.dbf汇总表
生成数据软盘的12个文件中
Sb_tssb出口数据
Sb_tsjh进货数据
Sb_tshzb汇总表数据
Sb_sysin系统数据(内有企业代码和商品代码版本号)
了解数据库结构可以使用visual fox pro在没有申报程序的情况下修改数据,通常程序对数据的删除均使用DELETE 命令,因此可以使用RECALL命令恢复
二、        正确的纳税申报表填列
当期出口收入应填列与《增值税纳税申报表》第8,9,10栏,当期认证用于退税的进项增值税发票数据应填列与《附列资料表一》第24,25,26栏,当期开具的出口发票收入填列于《附列资料表二》第16栏。填列《增值税纳税申报表》第12,14栏,将进项参与抵扣并做进项转出的做法是极端错误的。
三、        退税资料档案袋请到经二纬二济南市政府对面的外企协会购买。
四、        相关数据导入审核系统的时间:核销信息及出口报关单信息自核销及交单后30天左右,非B类企业核对交叉稽核信息,交叉稽核信息通常在认证后次月第一天开始的45-60天后。

[2010年 11月7日 8 : 26]      评论:[0] | 浏览:[3748]
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